05.03.2015
Источник:
KASE
Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", KKGBb11; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 14.01.15 – 14.01.22; фиксированный полугодовой купон, 8,75 % годовых; 30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y07D701
ISIN: KZ2C00003069
Торговый код KASE: KKGBb11
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 19 879,9
Дата начала обращения: 14.01.15
Последний день обращения: 13.01.22
Дата начала погашения: 14.01.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 13 января
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 05.03.15
Срок до погашения: 6,9 года (2 469 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 05.03.15
Время оплаты: до 15:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 30 000,0
в том числе:
– лимитированных: 30 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 99
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,9558
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 8,7500
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 29 645 620
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 29 999 998 800,54
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9558
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,7500
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
