05.05.2015
Источник:
KASE
Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y08E889 (KZ2C00003101), официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", ATFBb12; 100 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.02.15 – 10.02.23; фиксированный полугодовой купон, 9,70 % годовых; 30/360) АО "АТФБанк" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y08E889
ISIN: KZ2C00003101
Торговый код KASE: ATFBb12
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 50 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 10.02.15
Последний день обращения: 09.02.23
Дата начала погашения: 10.02.23
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 9,70 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 10 февраля и 10 августа
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 05.05.15
Срок до погашения: 7,8 года (2 795 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:00
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 05.05.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 17 000,0
в том числе:
– лимитированных: 17 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 34
"Чистая" цена по поданной заявке: 96,8154
Доходность по поданной заявке, % годовых: 10,3000
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 171 534 068
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 000 000 071,12
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 34
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,8154
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 10,3000
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
