27.07.2015
Источник:
KASE
27 июля 2015 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", ASBNb27; 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 27.07.15 – 27.07.25; фиксированный полугодовой купон, 10,13 % годовых; 30/360) АО "ForteBank" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10F043
ISIN: KZ2C00003374
Торговый код KASE: ASBNb27
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 50 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 27.07.15
Последний день обращения: 26.07.25
Дата начала погашения: 27.07.15
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 10,13 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 27 января и 27 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.07.15
Срок до погашения: 10 лет (3 600 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 27.07.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "ForteBank" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1
в том числе:
– лимитированных: 2 / 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 25 000,0
в том числе:
– лимитированных: 25 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 50
"Чистая" цена по поданным заявкам, %
(по всем / активным): 100,0000
Доходность по поданным заявкам, % годовых
(по всем / активным): 10,1300
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 25 000 000 000,00
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 50
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0000
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 10,1300
-------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.
Было объявлено проведение 03 августа 2015 года повторных специализированных торгов по размещению данных облигаций на аналогичных условиях.
